【深瑞】费用模块重构

提示

原始需求：接收到的第一版需求 需求增补：后续对原始需求的变更 执行方案概述：初次给出的方案 时间队列：方案执行进度，快捷键 Alt + 2，插入时间行

任务列表

• task 【深瑞】费用模块重构 ⏫ ➕ 2026-04-09
  • 政策、字段、额度池初始化
  • 合同费用逻辑补充
  • 费用匹配&费用计算逻辑

拆分

测试环境：

• task 政策、字段初始化 🔼 ➕ 2026-04-13 📅 2026-05-09
  • 政策初始化
  • 基础资料字段梳理及确认
• task 合同费用逻辑实现 ➕ 2026-04-17 📅 2026-05-09
  • 常规费用逻辑实现
  • 新产品费用逻辑实现
  • 中标费用逻辑实现
• task 逻辑串联、系统流程处理 🔼 ➕ 2026-05-09 📅 2026-05-09
  • 全局限定逻辑处理
  • 新建系统流程、串联各块逻辑
  • 历史数据处理方案

需求描述

原始需求

Transclude of 合同、中标费用表单字段逻辑.xlsx

需求增补(需求确认)

费用管理改造方案_20260416_补充业务说明 费用管理改造方案_20260417_补充项目回款额 费用管理改造方案_20260420_业务流程增加项目规则限制

IT执行

执行方案概述

系统架构：

费用模块架构图.excalidraw

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Excalidraw Data

Text Elements

销售合同

中标数据维护基础库

项目号

合同费用

合同费用额度

中标费用

合同费用发放流水

政策规则表

创建

创建

匹配政策

生成

匹配政策

合同返回、 发货、回款条件判定

触发费用核算

合同是否属于中标费用关联范围?

判定

否

中标费用额度

是：关联中标费用

记录

记录

实时扣补

实时扣补

数据层

逻辑判定

额度池

销售订单

合同统计

合同新产品明细

合同费用

项目号

销售合同

指向原始笔记的链接

政策说明

单个合同费用说明

合同费用：

1. A ：个人费用
2. B : 大区公共费
3. C : 营销本部公共费
4. D : 总部大区公共费

发放说明

1. 分阶段发放
   1. A : 合同统计
   2. B : 完全发货
   3. C : 合同回款
   4. D : 中标发放

项目类别判定：

字段声明： 五大六小 ： 即 销售合同.五大六小分类。 A、B、C、D 营销大区 ： 即 销售合同.营销大区 渠道分类 ： 即 合同下最早销售订单.渠道分类 合同金额 ： 即 销售合同.合同金额(万元) 客户级别 ： 即 销售合同.客户等级 投标编号 ： 即 销售订单.投标编号

系统分类	政策规则名称	规则明细.匹配依据	是否有新产品费用	应发	发放阶段
	专项中标项目	投标项目.中标类型=省网协议库	❌	ABC	ABC
	专项中标项目	投标项目.中标类型=省网辅控/省网配网	❌	ABC	ABCD
	专项中标项目	投标项目.中标类型=国网总部	❌	C	D
A.A1	五大六小项目	五大六小分类=A	❌	ABC	ABC
A.A2	五大六小项目	五大六小分类=B	❌	ABC	ABC
A.A3	五大六小项目	五大六小分类=C	❌	ABC	ABC
A.A4	五大六小项目	五大六小分类=D	❌	ABCD	ABC
B	国际项目	营销大区=国际营销中心	✅	ABC	ABC
C.C1	I类项目	渠道分类=国网集招	❌	A	ABC
C.C2	I类项目	渠道分类=南网集招	❌	A	ABC
C.C3	I类项目	渠道分类=国网总部单一来源	❌	ABC	ABC
C.C4	I类项目	投标编号含：NYTB250084、NYTB250085	❌	ABC	ABC
D	II类项目	满足条件之一： 1、渠道分类不含“国网”“南网” && 合同金额＜100 2、客户级别=A && 渠道分类不属于国网集招/南网框招	✅	ABC	ABC
E	III类项目	渠道分类不含“国网”“南网” && 合同金额>=100	✅	ABC	ABC

费用计算 //TODO

全局判定

1. 费用账户为空

flowchart LR
    F([开始]) --> G{个人费用账户<br/>为空?}
    
    G -->|否| I([结束])
    
    G -->|是| H[发起费用账户<br/>流程确认]
    
    H --> I

基础数据处理

金额数据说明

合同金额 ： 即 销售合同.合同金额(万元) 合同外购成本 ： 合同金额 ➗ 项目合同金额 ✖️ 项目外购成本 项目合同金额 ： 项目号.项目合同金额（万） 项目外购成本 ： 项目号.项目外购成本（万） 合同自产成本 ： 合同金额 ➗ ·项目合同金额 ✖️ 项目自产成本 项目自产成本 ： 项目号.项目自产成本（万） 合同公开价 ： 合同金额 ➗ 项目合同金额 ✖️ 项目公开价金额 项目公开价金额 ： 项目号.项目公开价（万） 合同净额 ： 合同金额 ➗ ·项目合同金额 ✖️ 项目净额 项目净额 ： 项目号.项目净额（万） 合同利润 ： 合同金额 ➗ 项目合同金额 ✖️ 项目利润 项目利润 ： 项目号.项目利润（万） 合同发货金额 ： 合同金额 ➗ ·项目合同金额 ✖️ 项目发货金额 项目发货金额 ： 项目号.项目发货金额（万） 合同回款额 ： 合同金额 ➗ ·项目合同金额 ✖️ 项目回款金额 项目回款金额 ： 项目号.项目回款金额（万）

合同公开价系数 ： 合同净额 ➗ 合同公开价 合同核算系数 ：合同利润 ➗ 合同金额

合同费用	项目号	销售合同	销售订单	销售订单明细	字段逻辑说明
合同金额（万）	项目合同金额（万）	合同金额（万）	—	—	项目号 = SUM(销售合同.合同金额)；合同费用.合同金额为引用值
合同发货金额（万）	项目发货金额(万）	—	订单金额（订单状态=已关闭）	—	项目号 = SUM(已关闭订单.订单金额)；合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目发货金额
合同公开价（万）	项目公开价（万）	—	订单自产公开价（万）	—	项目号 = SUM(订单.订单自产公开价)；合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目公开价
合同净额（万）	项目净额（万）	—	订单净额（万）	—	项目号 = SUM(订单.订单净额)；合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目净额
—	项目新产品净额（万）	—	订单新产品净额（万）	价税合计	订单级：系统类=是→订单金额；否→首台套+A+B+C；项目号 = SUM(订单新产品净额)；合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目新产品净额
合同常规产品净额（万）	项目常规产品净额（万）	—	订单常规产品净额（万）	—	订单级 = 订单净额 - 订单新产品净额；项目号 = SUM(订单常规产品净额)；合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目常规产品净额
合同外购成本（万）	项目外购成本（万）	—	订单外购成本（万）	—	项目号 = SUM(订单.订单外购成本)；合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目外购成本
合同利润（万）	项目利润（万）	—	—	—	项目利润 = 项目合同金额 - 项目成本；合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目利润
合同自产成本（万）	项目自产成本（万）	—	订单自产成本（万）	—	项目号 = SUM(订单.订单自产成本)；合同费用 = 合同额/项目合同金额 x 项目自产成本
合同首台套净额（万）⭐	项目首台套净额（万）	—	首台套净额（万）	是否首台套、价税合计	明细条件：是否首台套=是 且 是否计入项目成本≠否 → SUM(价税合计)；项目号 = SUM(订单.首台套净额)；合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目首台套净额
合同新产品净额A（万）⭐	项目新产品净额A（万）	—	新产品净额A（万）	开发年限、价税合计	明细条件：开发年限≤1年 且 是否计入项目成本≠否 → SUM(价税合计)；项目号 = SUM(订单.新产品净额A)；合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目新产品净额A
合同新产品净额B（万）⭐	项目新产品净额B（万）	—	新产品净额B（万）	开发年限、价税合计	明细条件：1＜开发年限≤3年 且 是否计入项目成本≠否 → SUM(价税合计)；项目号 = SUM(订单.新产品净额B)；合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目新产品净额B
合同新产品净额C（万）⭐	项目新产品净额C（万）	—	新产品净额C（万）	开发年限、价税合计	明细条件：开发年限＞3年 且 是否计入项目成本≠否 → SUM(价税合计)；项目号 = SUM(订单.新产品净额C)；合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目新产品净额C
合同回款额（万）	项目回款金额（万）	合同收款金额（元）	—	—	项目号 = SUM(销售合同.合同收款金额) / 10000；
—	项目成本（万）	—	订单外购成本+自产成本	—	项目成本 = 项目外购成本 + 项目自产成本
—	项目订单金额（万）	—	订单金额	—	项目号 = SUM(订单.订单金额)
—	项目回款比例	—	—	—	项目回款金额 / 项目合同金额 × 100%

新产品基础资料处理 TODO

系统逻辑

字段说明

 
//项目号
List projectNo =  
[  
        "field_o4pMh__c" , //项目合同金额（万）  
        "field_0es11__c" , //项目下单金额（万）  
        "field_5hrM2__c" , //项目发货金额（元）  
        "project_public_price_w__c", //项目公开价（万）  
        "project_net_amount_in_ten__c", //项目净额（万）  
        "field_xa4GO__c", //项目外购成本（万）  
        "field_SAg23__c", //项目自产成本（万） 
        "project_profit_ten_thousan__c",//项目利润（万） 
]
//合同费用额度
List fields = [
	"field_82jpq__c", //合同金额  引用
	"field_hy3C2__c",//项目合同总额（万）
	"project_order_amount_wan__c",//项目下单额（万）
	"project_self_produced_cost__c",//项目自产成本（万）
	"project_shipping_amount_wa__c",//项目发货金额（万）
	"project_net_amount_ten_tho__c",//项目净额（万）
	"field_Kl2Bu__c",//项目外购总额（万）
	"field_Uq44U__c",//项目公开价（万）
	"field_CyqP1__c",//合同外购额(万元)  计算
	"contract_public_price_in_t__c",//合同公开价（万）
	"contract_profit_ten_thousa__c",//合同利润（万）
	"contract_net_amount_in_ten__c",//合同净额（万）
	"contract_delivery_amount_w__c",//合同发货金额（万）
]

合同费用生成

1、 常规费用逻辑

额度池生成

1、 合同费用 字段修订：

1. 合同费用 ： 关联合同费用数据

2、 中标费用

时间队列

• 2026-05-08 11:19
  • 增加订单明细新产品相关字段的赋值逻辑。
  • 系统：计划使用工作流实现 crmwfJS2MZHA9TB_crmwf 。 该块需要考虑历史数据
    • 三级二级
• 2026-04-23 09:10
  • 基础资料处理，常规费用匹配逻辑实现
• 2026-04-14 15:20
  • 测试环境：
    1. 调整工作流限制26年数据
    2. 重新维护26年政策