【高能】开票认款业务闭环

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任务列表

• task 【高能】开票认款业务闭环 🔼 🛫 2026-03-03 📅 2026-03-20 ✅ 2026-04-13

需求描述

原始需求

高能客户回款需求：

银行流水项目包含：对方单位、摘要、转入金额、入账日期、回单个性化信息、顺序号、收款账号

认款规则需要：银行流水“对方单位+转入金额”与开票通知单“发票金额+客户”匹配，或者 银行流水“对方单位+转入金额”与开票通知单“发票金额 * 回款比例+客户”

银行流水对方单位名称与客户名称不一致情况下，比如：对方单位为“国网新疆电力有限公司”，转入金额“500元”回单个性化信息“附言:AX5F_吐鲁番付长园高能电气股份有限公司峡谷变35kV 支付交易序号:17051541 报文种类:小额实时代付业务报文 委托日期:2026-02-10 业务种类:其他 ”，需匹配至客户“国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司”。这类情况系统如何取数匹配？是否可以按银行流水“对方单位+备注里面的特殊信息+金额”或其他可行性规则匹配至开票通知单对应客户订单。

需求增补(需求确认)

IT执行

执行方案概述

历史开票数据需要导入 ： 财务需要提供3月之前的线下回款数据，根据应收单导入到开票通知单中

1. 需要业务给出线下回款数据报表。因历史开票、认款在线下进行，这部分数据要导入到CRM。
2. 历史数据导入后，开票、认款均在CRM执行操作

回款流水生成认款单时，认款明细&开票通知单规则

银行流水“对方单位+转入金额”与开票通知单“发票金额+客户”匹配，或者 银行流水“对方单位+转入金额”与开票通知单“发票金额 * 回款比例+客户”

相关字段描述:

1. 应收发货款 :
2. 应收投运款 :
3. 应收质保金 :

认款匹配逻辑修改：Proc_hkxAn__c

• [-] task 历史数据应收款、比例数据缺失：需要刷数据 🔼 ➕ 2026-03-09 📅 2026-03-10

时间队列

• 2026-04-13 09:44
  • 只修改逻辑，数据导入另提工单